アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,079,272 | 1,418,325 |
| 減価償却費 | 1,830,238 | 2,117,715 |
| 株式報酬費用 | 43,796 | 50,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,527 | -3,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,708 | 117,502 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,795 | 3,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,322 | -58,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,622 | -63,299 |
| 支払利息 | 59,811 | 52,556 |
| 支払保証料 | － | 28,579 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,142 | 58,223 |
| 減損損失 | － | 36,201 |
| 事業撤退損 | － | 25,000 |
| 退職給付制度移行損 | － | 56,365 |
| 為替差損益（△は益） | -26,527 | -71,528 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -639,568 | -695,990 |
| 固定資産除却損 | 62,405 | 30,511 |
| 補助金収入 | － | -24,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81,232 | -261,588 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 303,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -868,688 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,304,007 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -574,626 | -960,776 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | － | -41,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,806 | -14,649 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -191,430 | -95,269 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53,200 | -780,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,955 | -21,011 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 32,316 | -68,496 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 126,712 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -500 | |
| その他 | -130,642 | 398,122 |
| 小計 | 2,387,233 | 357,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,018 | 68,090 |
| 利息の支払額 | -61,394 | -53,582 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -98,440 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,018,247 | -1,258,524 |
| 法人税等の還付額 | 72,063 | 143,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349,233 | -742,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,935,251 | -2,770,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 930,311 | 1,555,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -558,975 | -259,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,925 | -743,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,241 | 449,368 |
| 事業譲受による支出 | -70,000 | -627,015 |
| 補助金の受取額 | － | 8,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,681,500 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 18,451 | 16,634 |
| その他 | -85,354 | 148,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,380,002 | -2,222,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,900,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -971,800 | -1,053,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -120,420 | -107,048 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 80,800 |
| 配当金の支払額 | -650,692 | -729,344 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,406 | -309,827 |
| 自己株式の売却による収入 | 36,118 | 32,212 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,609 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,624,932 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 529,840 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,353,182 | -1,093,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,945 | 52,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,359,358 | -4,005,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,807,061 | 6,803,817 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,312 |
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