アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 948,274 | 669,894 |
| 減価償却費 | 866,532 | 946,175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,426 | 12,178 |
| 減損損失 | 51,026 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,815 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,739 | 3,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,032 | 20,107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,875 | 23,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,329 | -49,656 |
| 支払利息 | 44,910 | 45,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -904,152 | 2,009,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -304,441 | -249,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,810 | -509,858 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,541 | 24,639 |
| その他 | 55,216 | -7,341 |
| 小計 | 852,047 | 2,938,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,659 | 50,316 |
| 利息の支払額 | -45,031 | -45,999 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -9,640 | -20,410 |
| 法人税等の支払額 | -457,312 | -459,648 |
| 法人税等の還付額 | 34,999 | -14,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,721 | 2,448,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -86,010 | 37,488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,009 | -537,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,202 | -17,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,467 | 639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,065 | -7,957 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 37,268 | 10,268 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 209,903 |
| その他 | -30,446 | -32,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,999 | -337,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,000 | -730,000 |
| リース債務の返済による支出 | -148,789 | -200,710 |
| 配当金の支払額 | -252,328 | -201,782 |
| その他 | -2,293 | -2,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 438,587 | -1,734,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,180 | 315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,489 | 376,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,006,060 | 4,382,506 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,564 | － |
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