アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月24日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 669,894 | -51,689 |
| 減価償却費 | 946,175 | 944,266 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,003 | -125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,107 | -914 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,711 | 28,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,656 | -51,845 |
| 支払利息 | 45,390 | 33,833 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 50,811 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,178 | 7,741 |
| 減損損失 | － | 1,043,882 |
| 為替差損益（△は益） | 8,336 | 47,306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,920 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 5,169 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 216 | 45,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,009,501 | -787,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,032 | 582,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509,858 | -551,207 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,639 | 10,820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,672 | 104,514 |
| その他 | 7,779 | 35,800 |
| 小計 | 2,938,714 | 1,468,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,316 | 52,175 |
| 利息の支払額 | -45,999 | -35,134 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -20,410 | -19,110 |
| 法人税等の支払額 | -459,648 | -481,058 |
| 法人税等の還付額 | -14,116 | 18,868 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -50,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,448,856 | 953,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 37,488 | -45,518 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -537,636 | -584,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,886 | -24,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 639 | 98,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,957 | -53,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,300 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 754 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,268 | 6,383 |
| 有価証券の償還による収入 | 209,903 | － |
| その他 | -32,706 | -24,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,887 | -573,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,200,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -730,000 | -487,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -17,985 |
| リース債務の返済による支出 | -200,710 | -226,165 |
| 配当金の支払額 | -201,782 | -199,569 |
| その他 | -2,345 | -107,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,734,837 | -838,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 315 | -57,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,446 | -515,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,382,506 | 3,950,313 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 83,183 |
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