アステナ HD（8095）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月26日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,166,777 | 957,274 |
| 減価償却費 | 779,514 | 866,532 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 137 | -7,426 |
| 減損損失 | 6,065 | 51,026 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,185 | 55,815 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 923 | -1,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,164 | -36,032 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -14,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,435 | -48,329 |
| 支払利息 | 42,240 | 44,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,532,173 | -904,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,862 | -304,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 876,977 | 170,810 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 95,480 | -32,541 |
| その他 | -294,457 | 64,216 |
| 小計 | 951,209 | 861,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,095 | 48,659 |
| 利息の支払額 | -42,496 | -45,031 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -9,640 |
| 法人税等の支払額 | -449,485 | -457,312 |
| 法人税等の還付額 | 18,187 | 34,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,511 | 432,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,998 | -86,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,991 | -534,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,640 | -67,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,017 | 80,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,296 | -8,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,385 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -501,563 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 31,273 | 37,268 |
| その他 | -25,901 | -30,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -962,719 | -607,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,000 | -158,000 |
| 配当金の支払額 | -201,618 | -252,328 |
| その他 | -106,645 | -151,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,263 | 438,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,905 | 35,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -586,566 | 298,489 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 121,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,704,006 | 4,124,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
