短期借入金の増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 リボルビング・クレジット・ファシリティ契約に関する注記

なお、前事業年度は、当社において取引銀行4行とリボルビング・クレジット・ファシリティ契約を締結しておりました。

	前事業年度(平成27年11月30日)	当事業年度(平成28年11月30日)
リボルビング・クレジット・ファシリティの総額	6,000,000千円	-
当座借越極度額及びコミットメントラインの総額	1,700,000	7,440,000千円
借入実行残高	1,800,000	2,000,000

上記のコミットメントライン契約について、以下の財務制限条項が付されております(契約ごとに条項は異なりますが、主なものを記載しております)。
① 年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び平成27年11月決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75パーセントを、それぞれ下回らないこと。

2017/05/22 15:12