ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年12月22日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第137期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年10月1日
至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 994 | 1,053 |
| 減価償却費 | 5,563 | 4,712 |
| 減損損失 | 187 | 1,331 |
| のれん償却額 | 288 | 266 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,505 | -2,304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -90 | -147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -184 | 220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -373 |
| 支払利息 | 2,780 | 2,479 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 288 |
| 有形固定資産売却益 | -905 | － |
| 有形固定資産売却損 | 248 | － |
| 有形固定資産除却損 | 69 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,708 | 3,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,774 | -3,887 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -218 | 622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 528 | 1,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -540 | -48 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,220 | -2,200 |
| その他 | 425 | 1,178 |
| 小計 | 8,164 | 8,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 355 |
| 利息の支払額 | -2,628 | -2,474 |
| 法人税等の支払額 | -1,400 | -568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,372 | 6,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -423 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 281 | 372 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,254 | -2,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | -491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 1 |
| 事業譲受による支出 | -1,577 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -240 | -980 |
| 差入保証金の回収による収入 | 223 | 618 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -1,220 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 317 |
| その他 | 15 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,061 | -4,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,213 | 354 |
| 長期借入れによる収入 | 20,410 | 28,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,723 | -24,320 |
| 社債の発行による収入 | 19,591 | 2,514 |
| 社債の償還による支出 | -5,350 | -9,168 |
| 株式の発行による収入 | 3,982 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -200 | -235 |
| その他 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,502 | -2,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,308 | -840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,060 | 10,941 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 190 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,941 | 10,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
