キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,053 | 101 |
| 減価償却費 | 4,712 | 4,674 |
| 減損損失 | 1,331 | 213 |
| のれん償却額 | 266 | 224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,304 | 549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -147 | 151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 220 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -235 |
| 支払利息 | 2,479 | 2,260 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 288 | 101 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 42 |
| 割増退職金 | － | 1,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,559 | 1,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,887 | 3,737 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 622 | 228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,878 | -5,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | 239 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,200 | 332 |
| その他 | 1,178 | 801 |
| 小計 | 8,700 | 10,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 249 |
| 利息の支払額 | -2,474 | -2,274 |
| 割増退職金の支払額 | － | -1,173 |
| 法人税等の支払額 | -568 | -143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,012 | 6,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 372 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,968 | -1,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | 433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -491 | -253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -980 | -239 |
| 差入保証金の回収による収入 | 618 | 615 |
| 貸付けによる支出 | -1,220 | -830 |
| 貸付金の回収による収入 | 317 | 775 |
| その他 | -7 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,184 | -1,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 354 | 6,426 |
| 長期借入れによる収入 | 28,200 | 20,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,320 | -22,505 |
| 社債の発行による収入 | 2,514 | － |
| 社債の償還による支出 | -9,168 | -10,913 |
| 配当金の支払額 | -235 | -235 |
| その他 | -14 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,668 | -6,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -840 | -1,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,941 | 10,101 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -48 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,101 | 9,027 |
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