キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 9:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -48億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 59億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 2,846 | -2,457 | 11,382 | 389 | - | 26,838 | 通期 | 13,504 | 13,208 | -14,134 | 26,712 | -5,981 | 27,800 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 7,193 | -2,272 | 459 | 4,921 | - | 33,182 | 通期 | 14,057 | -2,899 | -11,765 | 11,158 | -3,191 | 27,193 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 3,682 | -2,984 | 2,421 | 698 | -3,080 | 30,313 | 通期 | 8,506 | -4,409 | -5,662 | 4,097 | -5,043 | 25,628 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -6,868 | -3,087 | 3,674 | -9,955 | -3,142 | 19,346 | 通期 | 5,746 | -5,598 | -5,790 | 148 | -7,618 | 19,985 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 6,723 | -5,322 | -600 | 1,401 | -5,263 | 20,786 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -13,574 | -1,384 | -1,011 | -14,958 | -1,546 | 4,815 | 通期 | -12,616 | -4,935 | 1,757 | -17,551 | -6,087 | 4,991 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,566 | -5,230 | -1,188 | -664 | -3,156 | 3,139 | 通期 | 8,704 | -6,292 | -2,887 | 2,412 | -4,493 | 4,516 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,656 | -2,195 | 743 | 6,461 | -2,701 | 11,720 | 通期 | 5,450 | -3,859 | 950 | 1,591 | -5,387 | 7,058 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,333 | -1,497 | -4,603 | 6,836 | -3,370 | 9,290 | 通期 | 22,796 | -2,484 | -11,805 | 20,312 | -4,913 | 15,564 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 9,425 | -1,246 | -9,124 | 8,179 | -1,575 | 14,619 | 通期 | 17,331 | -6,371 | -14,892 | 10,960 | -3,335 | 11,632 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,799 | -1,612 | -12,601 | 5,187 | -1,941 | 4,218 | 通期 | 8,743 | -4,617 | -14,952 | 4,126 | -6,026 | 806 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,957 | -1,024 | -4,864 | 4,933 | -1,607 | 874 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年9月（連）
- 267億1200万
- 2014年9月（連） -58.23%
- 111億5800万
- 2015年9月（連） -63.28%
- 40億9700万
- 2016年9月（連） -96.39%
- 1億4800万
- 2017年3月（連） +846.62%
- 14億100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -175億5100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 24億1200万
- 2020年3月（連） -34.04%
- 15億9100万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 203億1200万
- 2022年3月（連） -46.04%
- 109億6000万
- 2023年3月（連） -62.35%
- 41億2600万
設備投資#5*
- 2013年9月（連）
- -59億8100万
- 2014年9月（連）減少-46.65%
- -31億9100万
- 2015年9月（連）増加+58.04%
- -50億4300万
- 2016年9月（連）増加+51.06%
- -76億1800万
- 2017年3月（連）減少-30.91%
- -52億6300万
- 2018年3月（連）増加+15.66%
- -60億8700万
- 2019年3月（連）減少-26.19%
- -44億9300万
- 2020年3月（連）増加+19.9%
- -53億8700万
- 2021年3月（連）減少-8.8%
- -49億1300万
- 2022年3月（連）減少-32.12%
- -33億3500万
- 2023年3月（連）増加+80.69%
- -60億2600万
営業CFマージン
- 2013年9月（連）
- 4%
- 2014年9月（連）
- 3.6%
- 2015年9月（連）
- 2.03%
- 2016年9月（連）
- 1.4%
- 2017年3月（連）
- 3.12%
- 2018年3月（連）
- -2.88%
- 2019年3月（連）
- 1.99%
- 2020年3月（連）
- 1.25%
- 2021年3月（連）
- 5.04%
- 2022年3月（連）
- 3.93%
- 2023年3月（連）
- 1.89%