ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,806 |
| 減価償却費 | 2,213 |
| 減損損失 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 |
| 支払利息 | 236 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,277 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,479 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,656 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -65 |
| その他 | 242 |
| 小計 | -11,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 |
| 利息の支払額 | -233 |
| 法人税等の支払額 | -1,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57 |
| 差入保証金の回収による収入 | 237 |
| その他 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 7,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,436 |
| 社債の償還による支出 | -355 |
| 配当金の支払額 | -803 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -70 |
| その他 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,815 |
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