ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,806 | -958 |
| 減価償却費 | 2,213 | 4,986 |
| 減損損失 | 70 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | -84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -44 |
| 支払利息 | 236 | 268 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 58 | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,380 | 1,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,277 | -12,174 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -256 | 137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,226 | 9,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,479 | 563 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,656 | 2,933 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -65 | － |
| その他 | 242 | 21 |
| 小計 | -11,895 | 6,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 45 |
| 利息の支払額 | -233 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -1,489 | -1,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,574 | 4,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,486 | -3,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -66 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57 | -56 |
| 差入保証金の回収による収入 | 237 | 45 |
| その他 | -22 | -2,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,384 | -5,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,700 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,436 | -7,383 |
| 社債の償還による支出 | -355 | -105 |
| 配当金の支払額 | -803 | -1,653 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -70 | － |
| その他 | -46 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,011 | -1,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,970 | -1,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,991 | 3,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
