ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -958 | 2,384 |
| 減価償却費 | 4,986 | 5,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 231 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -84 | -296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -43 |
| 支払利息 | 268 | 189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -331 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -181 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,245 | -1,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,174 | 387 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 137 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,314 | -713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 563 | -2,387 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 399 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,933 | 5,944 |
| その他 | 21 | 116 |
| 小計 | 6,448 | 9,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 43 |
| 利息の支払額 | -267 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -1,659 | -589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,566 | 8,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,090 | -2,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 367 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 461 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56 | -72 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45 | 147 |
| その他 | -2,429 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,230 | -2,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 9,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,383 | -8,199 |
| 社債の償還による支出 | -105 | -105 |
| 配当金の支払額 | -1,653 | -708 |
| その他 | -46 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,188 | 743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,851 | 7,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,516 | 11,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
