ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 14:50
- 【資料】
- 半期報告書-第149期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,384 | 2,305 |
| 減価償却費 | 5,780 | 5,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 231 | 235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -296 | -73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -37 |
| 支払利息 | 189 | 173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -331 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 68 | -803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,986 | 3,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 387 | 16,724 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48 | 909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -713 | -15,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,387 | 3,319 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,944 | -4,805 |
| その他 | 116 | -22 |
| 小計 | 9,393 | 10,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 37 |
| 利息の支払額 | -190 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -589 | -1,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,656 | 8,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,505 | -3,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 1,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 461 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -72 | -58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 147 | 186 |
| その他 | -66 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,195 | -1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,800 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,199 | -7,293 |
| 社債の償還による支出 | -105 | -105 |
| 配当金の支払額 | -708 | -2,172 |
| その他 | -43 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 743 | -4,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,204 | 2,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,058 | 9,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
