ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月22日 13:51
- 【資料】
- 半期報告書-第150期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,305 | 11,318 |
| 減価償却費 | 5,056 | 4,322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 235 | 105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73 | -379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -29 |
| 支払利息 | 173 | 126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -803 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,024 | -255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,724 | 2,228 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 909 | 177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,758 | 4,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,319 | -7,053 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,805 | -7,267 |
| その他 | -22 | 408 |
| 小計 | 10,246 | 13,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 29 |
| 利息の支払額 | -170 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -1,780 | -3,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,333 | 9,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,246 | -1,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,784 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 40 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58 | -36 |
| 差入保証金の回収による収入 | 186 | 289 |
| その他 | -50 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,497 | -1,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,293 | -5,740 |
| 社債の償還による支出 | -105 | － |
| 配当金の支払額 | -2,172 | -3,353 |
| その他 | -32 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,603 | -9,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,232 | -945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,564 | 14,619 |
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