ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月22日 13:59
- 【資料】
- 半期報告書-第151期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,318 | 12,681 |
| 減価償却費 | 4,322 | 4,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | -229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,373 | 5,509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -379 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -1,114 |
| 支払利息 | 126 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255 | 1,068 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,228 | -2,239 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 177 | -244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,084 | 426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,053 | -308 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,267 | -7,840 |
| その他 | 408 | -91 |
| 小計 | 13,119 | 11,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 1,118 |
| 利息の支払額 | -129 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -3,594 | -6,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,425 | 6,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,466 | -1,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -36 | -20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 289 | 162 |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 296 |
| その他 | -10 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246 | -1,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,740 | -5,500 |
| 配当金の支払額 | -3,353 | -7,085 |
| その他 | -30 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,124 | -12,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -945 | -7,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,632 | 4,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
