ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,681 | 10,013 |
| 減価償却費 | 4,265 | 5,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -229 | -246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,509 | 6,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,114 | -30 |
| 支払利息 | 93 | 151 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -25 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,068 | -2,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,239 | -14,324 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -244 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426 | 16,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -308 | -448 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,840 | -8,647 |
| その他 | -91 | 120 |
| 小計 | 11,927 | 11,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,118 | 47 |
| 利息の支払額 | -95 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -6,150 | -5,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,799 | 5,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,782 | -1,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -119 |
| 出資金の回収による収入 | 2 | 90 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 162 | 45 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 296 | 492 |
| その他 | -4 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,612 | -1,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 9,587 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,500 | -6,060 |
| 配当金の支払額 | -7,085 | -8,368 |
| その他 | -16 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,601 | -4,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,414 | 68 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,218 | 874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
