ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,013 | 13,739 |
| 減価償却費 | 5,510 | 6,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -246 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,024 | 6,154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -19 |
| 支払利息 | 151 | 228 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 39 | -92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,721 | -4,592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,324 | -17,326 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 112 | 434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,141 | 14,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -448 | -380 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,647 | -7,458 |
| その他 | 120 | 22 |
| 小計 | 11,601 | 10,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 33 |
| 利息の支払額 | -154 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -5,536 | -4,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,957 | 6,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,488 | -1,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -334 |
| 出資金の回収による収入 | 90 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -19 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45 | 44 |
| 貸付金の回収による収入 | 492 | 433 |
| その他 | -37 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,024 | -995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,587 | 1,718 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,060 | -4,580 |
| 配当金の支払額 | -8,368 | -7,312 |
| その他 | -23 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,864 | -5,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68 | -34 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874 | 903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
