ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,020 | 4,083 |
| 減価償却費 | 1,437 | 1,485 |
| 減損損失 | 39 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 962 | -123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -116 |
| 支払利息 | 384 | 310 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,239 | 1,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,423 | -4,297 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 578 | -562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,433 | -2,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55 | -1,952 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,650 | -2,011 |
| その他 | 152 | 334 |
| 小計 | 7,489 | -4,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 117 |
| 利息の支払額 | -383 | -309 |
| 法人税等の支払額 | -3,558 | -2,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,682 | -6,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,538 | -3,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -542 | -84 |
| 差入保証金の差入による支出 | -140 | -81 |
| 差入保証金の回収による収入 | 228 | 58 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 0 |
| その他 | -4 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,984 | -3,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 14,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,129 | -8,714 |
| 社債の償還による支出 | -655 | -655 |
| 配当金の支払額 | -708 | -1,181 |
| その他 | -85 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,421 | 3,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,120 | -6,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,313 | 19,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
