ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,973 | 8,020 |
| 減価償却費 | 1,742 | 1,437 |
| 減損損失 | － | 39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,002 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 962 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -135 |
| 支払利息 | 460 | 384 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 73 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,374 | -2,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,023 | -8,423 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 669 | 578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,597 | 8,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -298 | -55 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,002 | -1,650 |
| その他 | -186 | 152 |
| 小計 | 9,523 | 7,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 135 |
| 利息の支払額 | -462 | -383 |
| 法人税等の支払額 | -2,009 | -3,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,193 | 3,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,339 | -2,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -24 | -140 |
| 差入保証金の回収による収入 | 392 | 228 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 9 |
| その他 | 36 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,272 | -2,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,900 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,087 | -8,129 |
| 社債の発行による収入 | 1,482 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,301 | -655 |
| 配当金の支払額 | -472 | -708 |
| その他 | -1,061 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 459 | 2,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,381 | 3,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,182 | 30,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
