ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,531 | 4,228 |
| 減価償却費 | 3,392 | 1,951 |
| 減損損失 | 65 | 113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 587 | 1,179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -116 |
| 支払利息 | 580 | 263 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,472 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,721 | -832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,662 | 1,854 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 85 | 176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,251 | 367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,787 | 499 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -668 | -1,098 |
| その他 | 499 | 362 |
| 小計 | 9,959 | 9,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 116 |
| 利息の支払額 | -580 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -3,791 | -2,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,746 | 6,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,503 | -5,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,073 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -88 |
| 差入保証金の差入による支出 | -162 | -164 |
| 差入保証金の回収による収入 | 141 | 73 |
| その他 | -32 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,598 | -5,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,300 | 10,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,561 | -9,314 |
| 社債の償還による支出 | -1,210 | -455 |
| 配当金の支払額 | -1,181 | -1,653 |
| その他 | -137 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,790 | -600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,642 | 800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,985 | 20,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
