ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,018 | 10,531 |
| 減価償却費 | 3,008 | 3,392 |
| 減損損失 | 39 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,047 | 587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -159 |
| 支払利息 | 745 | 580 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -14 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 167 | -1,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,860 | 1,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,785 | -8,662 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 806 | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 653 | 5,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,533 | -1,787 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30 | -668 |
| その他 | 636 | 514 |
| 小計 | 14,836 | 9,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 159 |
| 利息の支払額 | -745 | -580 |
| 法人税等の支払額 | -5,773 | -3,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,506 | 5,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,237 | -7,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -806 | -115 |
| 出資金の売却による収入 | 20 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -245 | -162 |
| 差入保証金の回収による収入 | 480 | 141 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 0 |
| 貸付金の売却による収入 | 375 | － |
| その他 | -14 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,409 | -5,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 14,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,475 | -17,561 |
| 社債の償還による支出 | -1,310 | -1,210 |
| 配当金の支払額 | -708 | -1,181 |
| その他 | -168 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,662 | -5,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,565 | -5,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,628 | 19,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
