ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,241 | 11,018 |
| 減価償却費 | 3,347 | 3,008 |
| 減損損失 | － | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,302 | 2,047 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -188 |
| 支払利息 | 869 | 745 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 163 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,154 | -1,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,563 | -3,785 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 398 | 806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,252 | 653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 188 | 1,533 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50 | 30 |
| その他 | 280 | 636 |
| 小計 | 18,285 | 14,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 188 |
| 利息の支払額 | -872 | -745 |
| 法人税等の支払額 | -3,539 | -5,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,057 | 8,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,973 | -4,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -89 | -245 |
| 差入保証金の回収による収入 | 512 | 480 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 12 |
| 貸付金の売却による収入 | － | 375 |
| その他 | 5 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,899 | -4,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,588 | -16,475 |
| 社債の発行による収入 | 1,482 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,237 | -1,310 |
| 配当金の支払額 | -472 | -708 |
| その他 | -2,949 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,765 | -5,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -607 | -1,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,193 | 25,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
