ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月19日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,693 | 9,241 |
| 減価償却費 | 3,374 | 3,347 |
| 減損損失 | 17 | － |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,220 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 169 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -189 |
| 支払利息 | 1,366 | 869 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,371 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,742 | -5,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,768 | -3,563 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -585 | 398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171 | 10,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 380 | 188 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,398 | 50 |
| その他 | 946 | 280 |
| 小計 | 17,588 | 18,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 185 |
| 利息の支払額 | -1,377 | -872 |
| 法人税等の支払額 | -2,889 | -3,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,504 | 14,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,676 | -2,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,520 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305 | -218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -295 |
| 差入保証金の差入による支出 | -414 | -89 |
| 差入保証金の回収による収入 | 900 | 512 |
| 貸付けによる支出 | -559 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,074 | 43 |
| その他 | -130 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,208 | -2,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -876 | － |
| 長期借入れによる収入 | 28,676 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,673 | -20,588 |
| 社債の発行による収入 | 2,467 | 1,482 |
| 社債の償還による支出 | -6,091 | -2,237 |
| 配当金の支払額 | -330 | -472 |
| その他 | -1,305 | -2,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,134 | -11,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,579 | -607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,800 | 27,193 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 155 | － |
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