ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月20日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,617 | 8,693 |
| 減価償却費 | 4,387 | 3,374 |
| 減損損失 | 509 | 17 |
| のれん償却額 | 182 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,356 | 2,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -174 |
| 支払利息 | 1,826 | 1,366 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 87 | -3,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -859 | -1,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,604 | 1,768 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 594 | -585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,329 | 171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 267 | 380 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,426 | 4,398 |
| その他 | 698 | 946 |
| 小計 | 15,597 | 17,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 182 |
| 利息の支払額 | -1,791 | -1,377 |
| 法人税等の支払額 | -497 | -2,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,498 | 13,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,650 | -5,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 747 | 18,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -272 | -414 |
| 差入保証金の回収による収入 | 211 | 900 |
| 貸付けによる支出 | － | -559 |
| 貸付金の回収による収入 | 520 | 1,074 |
| その他 | 16 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,681 | 13,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,053 | -876 |
| 長期借入れによる収入 | 32,350 | 28,676 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,900 | -36,673 |
| 社債の発行による収入 | 986 | 2,467 |
| 社債の償還による支出 | -7,573 | -6,091 |
| 配当金の支払額 | -283 | -330 |
| その他 | -791 | -1,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,264 | -14,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,552 | 12,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,514 | 15,066 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,066 | 27,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
