ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年12月21日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,269 | 4,617 |
| 減価償却費 | 4,504 | 4,387 |
| 減損損失 | 182 | 509 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 230 | － |
| のれん償却額 | 224 | 182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,008 | 2,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -189 |
| 支払利息 | 1,969 | 1,826 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | 9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 65 | 87 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,350 | -859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,906 | -8,604 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 223 | 594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,547 | 8,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -495 | 267 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,455 | 1,426 |
| その他 | 866 | 698 |
| 小計 | 14,062 | 15,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 190 |
| 利息の支払額 | -1,965 | -1,791 |
| 法人税等の支払額 | -835 | -497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,454 | 13,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,428 | -2,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,357 | 747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80 |
| 事業譲渡による収入 | 78 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -138 | -272 |
| 差入保証金の回収による収入 | 103 | 211 |
| 貸付けによる支出 | -940 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 301 | 520 |
| その他 | 34 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218 | -1,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,433 | -2,053 |
| 長期借入れによる収入 | 34,950 | 32,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,113 | -32,900 |
| 社債の発行による収入 | 5,683 | 986 |
| 社債の償還による支出 | -7,921 | -7,573 |
| 配当金の支払額 | -235 | -283 |
| その他 | -115 | -791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,186 | -10,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,487 | 1,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,027 | 13,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,514 | 15,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
