キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 101 | 1,269 |
| 減価償却費 | 4,674 | 4,504 |
| 減損損失 | 213 | 182 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 230 |
| のれん償却額 | 224 | 224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 549 | 2,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 151 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -192 |
| 支払利息 | 2,260 | 1,969 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101 | 111 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 42 | 65 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -16 |
| 割増退職金 | 1,173 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,296 | 1,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,737 | 2,906 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 228 | 223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,572 | -2,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 239 | -495 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 332 | 1,455 |
| その他 | 801 | 866 |
| 小計 | 10,293 | 14,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 193 |
| 利息の支払額 | -2,274 | -1,965 |
| 割増退職金の支払額 | -1,173 | － |
| 法人税等の支払額 | -143 | -835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,951 | 11,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,468 | -1,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 433 | 2,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -247 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 78 |
| 差入保証金の差入による支出 | -239 | -138 |
| 差入保証金の回収による収入 | 615 | 103 |
| 貸付けによる支出 | -830 | -940 |
| 貸付金の回収による収入 | 775 | 301 |
| その他 | 11 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,202 | 218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,426 | -11,433 |
| 長期借入れによる収入 | 20,500 | 34,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,505 | -28,113 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,683 |
| 社債の償還による支出 | -10,913 | -7,921 |
| 配当金の支払額 | -235 | -235 |
| その他 | -46 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,774 | -7,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,025 | 4,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,101 | 9,027 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,027 | 13,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
