ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,228 | 7,305 |
| 減価償却費 | 1,951 | 6,303 |
| 減損損失 | 113 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,179 | 702 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -163 |
| 支払利息 | 263 | 546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -976 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 131 | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -832 | -1,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,854 | -22,319 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 176 | -559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367 | 1,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 499 | -1,426 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -560 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,098 | 682 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -67 |
| その他 | 362 | 436 |
| 小計 | 9,118 | -9,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 163 |
| 利息の支払額 | -259 | -537 |
| 法人税等の支払額 | -2,251 | -2,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,723 | -12,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,175 | -5,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,124 |
| 差入保証金の差入による支出 | -164 | -122 |
| 差入保証金の回収による収入 | 73 | 297 |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| その他 | -15 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,322 | -4,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,900 | 18,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,314 | -15,396 |
| 社債の償還による支出 | -455 | -710 |
| 配当金の支払額 | -1,653 | -803 |
| その他 | -77 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | 1,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 800 | -15,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,786 | 4,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
