ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,305 | 2,383 |
| 減価償却費 | 6,303 | 10,397 |
| 減損損失 | 70 | 118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 702 | 414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 83 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -163 |
| 支払利息 | 546 | 511 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -976 | -3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 168 | -133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,005 | 3,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,319 | -1,893 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -559 | -125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,457 | -8,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,426 | 3,344 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -560 | 409 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 682 | 508 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -67 | -13 |
| その他 | 436 | 270 |
| 小計 | -9,316 | 11,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 164 |
| 利息の支払額 | -537 | -513 |
| 法人税等の支払額 | -2,926 | -2,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,616 | 8,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,916 | -4,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,124 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -122 | -81 |
| 差入保証金の回収による収入 | 297 | 135 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| その他 | -99 | -2,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,935 | -6,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 18,800 | 14,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,396 | -15,723 |
| 社債の償還による支出 | -710 | -210 |
| 配当金の支払額 | -803 | -1,653 |
| その他 | -132 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,757 | -2,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,794 | -475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,991 | 4,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
