ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,383 | 6,422 |
| 減価償却費 | 10,397 | 12,270 |
| 減損損失 | 118 | 46 |
| 負ののれん発生益 | － | -196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 414 | 618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -151 |
| 支払利息 | 511 | 378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -331 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -133 | -185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,293 | -1,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,893 | -35,872 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -125 | -452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,216 | 23,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,344 | -3,427 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 409 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 508 | 5,768 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| その他 | 270 | -1 |
| 小計 | 11,125 | 7,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 151 |
| 利息の支払額 | -513 | -376 |
| 法人税等の支払額 | -2,071 | -1,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,704 | 5,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,359 | -5,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580 | 580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 462 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81 | -125 |
| 差入保証金の回収による収入 | 135 | 327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 395 |
| その他 | -2,436 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,292 | -3,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,800 | 18,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,723 | -16,853 |
| 社債の償還による支出 | -210 | -210 |
| 配当金の支払額 | -1,653 | -708 |
| その他 | -100 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,887 | 950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -475 | 2,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,516 | 7,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
