ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,422 | 9,990 |
| 減価償却費 | 12,270 | 10,189 |
| 減損損失 | 46 | 167 |
| 負ののれん発生益 | -196 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 618 | 424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -261 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -69 |
| 支払利息 | 378 | 315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -331 | -61 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -185 | -691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,539 | 3,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,872 | 41,995 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -452 | 588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,972 | -40,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,427 | 8,611 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,768 | -8,519 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1 | 11 |
| その他 | -1 | 308 |
| 小計 | 7,044 | 25,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 68 |
| 利息の支払額 | -376 | -314 |
| 法人税等の支払額 | -1,369 | -2,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,450 | 22,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,193 | -4,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580 | 1,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 462 | 374 |
| 差入保証金の差入による支出 | -125 | -152 |
| 差入保証金の回収による収入 | 327 | 505 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 395 | － |
| その他 | -110 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,859 | -2,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 18,800 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,853 | -14,320 |
| 社債の償還による支出 | -210 | -240 |
| 配当金の支払額 | -708 | -2,172 |
| その他 | -76 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 950 | -11,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,541 | 8,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,058 | 15,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
