ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,990 | 20,840 |
| 減価償却費 | 10,189 | 9,191 |
| 減損損失 | 167 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 424 | -380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | -374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -223 |
| 支払利息 | 315 | 238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | -28 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -691 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,014 | -1,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,995 | -2,398 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 588 | -158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,918 | 4,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,611 | -6,666 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,519 | -2,334 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 11 | -27 |
| その他 | 308 | 419 |
| 小計 | 25,338 | 22,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 212 |
| 利息の支払額 | -314 | -244 |
| 法人税等の支払額 | -2,295 | -4,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,796 | 17,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,563 | -3,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,819 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 374 | 40 |
| 差入保証金の差入による支出 | -152 | -77 |
| 差入保証金の回収による収入 | 505 | 325 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,400 |
| その他 | -116 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,484 | -6,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,320 | -11,480 |
| 社債の償還による支出 | -240 | － |
| 配当金の支払額 | -2,172 | -3,353 |
| その他 | -72 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,805 | -14,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,506 | -3,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,564 | 11,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
