ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,840 | 23,706 |
| 減価償却費 | 9,191 | 9,505 |
| 減損損失 | 8 | 175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -380 | 309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -374 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -1,275 |
| 支払利息 | 238 | 214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -165 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 156 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,003 | -1,885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,398 | -27,101 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -158 | -607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,936 | 10,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,666 | -297 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,334 | 3,142 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -27 | 52 |
| その他 | 419 | -54 |
| 小計 | 22,201 | 16,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 1,264 |
| 利息の支払額 | -244 | -206 |
| 法人税等の支払額 | -4,838 | -8,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,331 | 8,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,106 | -5,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229 | -375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 797 |
| 差入保証金の差入による支出 | -77 | -31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 325 | 366 |
| 貸付けによる支出 | -3,400 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 496 |
| その他 | -11 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,371 | -4,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,088 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,480 | -9,910 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -8,795 |
| 配当金の支払額 | -3,353 | -7,085 |
| その他 | -57 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,892 | -14,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,932 | -10,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,632 | 806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
