ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,706 | 21,096 |
| 減価償却費 | 9,505 | 11,854 |
| 減損損失 | 175 | 410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 309 | -490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,275 | -170 |
| 支払利息 | 214 | 348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,885 | -7,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,101 | -38,324 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -607 | -327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,375 | 31,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -297 | 8 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,142 | 2,824 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 52 | 14 |
| その他 | -54 | 264 |
| 小計 | 16,131 | 21,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,264 | 173 |
| 利息の支払額 | -206 | -356 |
| 法人税等の支払額 | -8,444 | -7,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,743 | 13,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,651 | -4,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -375 | -227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 797 | 11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31 | -77 |
| 差入保証金の回収による収入 | 366 | 74 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 496 | 492 |
| その他 | -113 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,617 | -3,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,088 | 9,896 |
| 長期借入れによる収入 | 8,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,910 | -11,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,795 | |
| 配当金の支払額 | -7,085 | -8,368 |
| その他 | -50 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,952 | -10,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,826 | 132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 806 | 938 |
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