ヤナセのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,096 | 21,498 |
| 減価償却費 | 11,854 | 13,460 |
| 減損損失 | 410 | 380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -490 | -334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -92 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -350 |
| 支払利息 | 348 | 517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54 | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,040 | 689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,324 | -21,499 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -327 | 166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,198 | 5,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8 | 1,264 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,824 | 211 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 14 | － |
| その他 | 264 | 44 |
| 小計 | 21,582 | 21,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 368 |
| 利息の支払額 | -356 | -519 |
| 法人税等の支払額 | -7,473 | -7,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,926 | 13,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,014 | -6,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 1,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 329 |
| 差入保証金の差入による支出 | -77 | -26 |
| 差入保証金の回収による収入 | 74 | 106 |
| 貸付金の回収による収入 | 492 | 2,211 |
| その他 | 33 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,670 | -2,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,896 | -2,354 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,600 | -8,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,926 | |
| 配当金の支払額 | -8,368 | -7,312 |
| その他 | -51 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,124 | -11,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132 | -19 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 938 | 919 |
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