ヤナセのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年6月26日 10:52
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -110億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 138億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 4,372 | -5,061 | -4,502 | -689 | -3,544 | 10,941 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 6,012 | -4,184 | -2,668 | 1,828 | -3,459 | 10,101 |
| 2010年 9月期 連結 | 2Q | 2,462 | -1,247 | -1,604 | 1,215 | -1,472 | 9,663 | 通期 | 6,951 | -1,202 | -6,774 | 5,749 | -1,721 | 9,027 |
| 2011年 9月期 連結 | 2Q | 823 | 719 | 5,354 | 1,542 | -911 | 15,924 | 通期 | 11,454 | 218 | -7,186 | 11,672 | -1,577 | 13,514 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 3,334 | -588 | 4,914 | 2,746 | -876 | 21,174 | 通期 | 13,498 | -1,681 | -10,264 | 11,817 | -2,824 | 15,066 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 2,846 | -2,457 | 11,382 | 389 | - | 26,838 | 通期 | 13,504 | 13,208 | -14,134 | 26,712 | -5,981 | 27,800 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 7,193 | -2,272 | 459 | 4,921 | - | 33,182 | 通期 | 14,057 | -2,899 | -11,765 | 11,158 | -3,191 | 27,193 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 3,682 | -2,984 | 2,421 | 698 | -3,080 | 30,313 | 通期 | 8,506 | -4,409 | -5,662 | 4,097 | -5,043 | 25,628 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -6,868 | -3,087 | 3,674 | -9,955 | -3,142 | 19,346 | 通期 | 5,746 | -5,598 | -5,790 | 148 | -7,618 | 19,985 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 6,723 | -5,322 | -600 | 1,401 | -5,263 | 20,786 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -13,574 | -1,384 | -1,011 | -14,958 | -1,546 | 4,815 | 通期 | -12,616 | -4,935 | 1,757 | -17,551 | -6,087 | 4,991 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,566 | -5,230 | -1,188 | -664 | -3,156 | 3,139 | 通期 | 8,704 | -6,292 | -2,887 | 2,412 | -4,493 | 4,516 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,656 | -2,195 | 743 | 6,461 | -2,701 | 11,720 | 通期 | 5,450 | -3,859 | 950 | 1,591 | -5,387 | 7,058 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,333 | -1,497 | -4,603 | 6,836 | -3,370 | 9,290 | 通期 | 22,796 | -2,484 | -11,805 | 20,312 | -4,913 | 15,564 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 9,425 | -1,246 | -9,124 | 8,179 | -1,575 | 14,619 | 通期 | 17,331 | -6,371 | -14,892 | 10,960 | -3,335 | 11,632 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,799 | -1,612 | -12,601 | 5,187 | -1,941 | 4,218 | 通期 | 8,743 | -4,617 | -14,952 | 4,126 | -6,026 | 806 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,957 | -1,024 | -4,864 | 4,933 | -1,607 | 874 | 通期 | 13,926 | -3,670 | -10,124 | 10,256 | -4,241 | 938 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 6,358 | -995 | -5,397 | 5,363 | -1,784 | 903 | 通期 | 13,838 | -2,831 | -11,025 | 11,007 | -7,058 | 919 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年9月（連）
- 43億7200万
- 2009年9月（連） +37.51%
- 60億1200万
- 2010年9月（連） +15.62%
- 69億5100万
- 2011年9月（連） +64.78%
- 114億5400万
- 2012年9月（連） +17.85%
- 134億9800万
- 2013年9月（連） +0.04%
- 135億400万
- 2014年9月（連） +4.1%
- 140億5700万
- 2015年9月（連） -39.49%
- 85億600万
- 2016年9月（連） -32.45%
- 57億4600万
- 2017年3月（連） +17%
- 67億2300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -126億1600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 87億400万
- 2020年3月（連） -37.39%
- 54億5000万
- 2021年3月（連） +318.28%
- 227億9600万
- 2022年3月（連） -23.97%
- 173億3100万
- 2023年3月（連） -49.55%
- 87億4300万
- 2024年3月（連） +59.28%
- 139億2600万
- 2025年3月（連） -0.63%
- 138億3800万
投資活動によるCF#2
- 2008年9月（連）資金投入
- -50億6100万
- 2009年9月（連）投入-17.33%
- -41億8400万
- 2010年9月（連）投入-71.27%
- -12億200万
- 2011年9月（連）資金回収
- 2億1800万
- 2012年9月（連）資金投入
- -16億8100万
- 2013年9月（連）資金回収
- 132億800万
- 2014年9月（連）資金投入
- -28億9900万
- 2015年9月（連）投入+52.09%
- -44億900万
- 2016年9月（連）投入+26.97%
- -55億9800万
- 2017年3月（連）投入-4.93%
- -53億2200万
- 2018年3月（連）投入-7.27%
- -49億3500万
- 2019年3月（連）投入+27.5%
- -62億9200万
- 2020年3月（連）投入-38.67%
- -38億5900万
- 2021年3月（連）投入-35.63%
- -24億8400万
- 2022年3月（連）投入+156.48%
- -63億7100万
- 2023年3月（連）投入-27.53%
- -46億1700万
- 2024年3月（連）投入-20.51%
- -36億7000万
- 2025年3月（連）投入-22.86%
- -28億3100万
財務活動によるCF#3
- 2008年9月（連）返済還元
- -45億200万
- 2009年9月（連）返済還元
- -26億6800万
- 2010年9月（連）返済還元
- -67億7400万
- 2011年9月（連）返済還元
- -71億8600万
- 2012年9月（連）返済還元
- -102億6400万
- 2013年9月（連）返済還元
- -141億3400万
- 2014年9月（連）返済還元
- -117億6500万
- 2015年9月（連）返済還元
- -56億6200万
- 2016年9月（連）返済還元
- -57億9000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6億
- 2018年3月（連）資金調達
- 17億5700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -28億8700万
- 2020年3月（連）資金調達
- 9億5000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -118億500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -148億9200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -149億5200万
- 2024年3月（連）返済還元
- -101億2400万
- 2025年3月（連）返済還元
- -110億2500万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（連）
- -6億8900万
- 2009年9月（連） プラ転
- 18億2800万
- 2010年9月（連） +214.5%
- 57億4900万
- 2011年9月（連） +103.03%
- 116億7200万
- 2012年9月（連） +1.24%
- 118億1700万
- 2013年9月（連） +126.05%
- 267億1200万
- 2014年9月（連） -58.23%
- 111億5800万
- 2015年9月（連） -63.28%
- 40億9700万
- 2016年9月（連） -96.39%
- 1億4800万
- 2017年3月（連） +846.62%
- 14億100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -175億5100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 24億1200万
- 2020年3月（連） -34.04%
- 15億9100万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 203億1200万
- 2022年3月（連） -46.04%
- 109億6000万
- 2023年3月（連） -62.35%
- 41億2600万
- 2024年3月（連） +148.57%
- 102億5600万
- 2025年3月（連） +7.32%
- 110億700万
設備投資#5*
- 2008年9月（連）
- -35億4400万
- 2009年9月（連）減少-2.4%
- -34億5900万
- 2010年9月（連）減少-50.25%
- -17億2100万
- 2011年9月（連）減少-8.37%
- -15億7700万
- 2012年9月（連）増加+79.07%
- -28億2400万
- 2013年9月（連）増加+111.79%
- -59億8100万
- 2014年9月（連）減少-46.65%
- -31億9100万
- 2015年9月（連）増加+58.04%
- -50億4300万
- 2016年9月（連）増加+51.06%
- -76億1800万
- 2017年3月（連）減少-30.91%
- -52億6300万
- 2018年3月（連）増加+15.66%
- -60億8700万
- 2019年3月（連）減少-26.19%
- -44億9300万
- 2020年3月（連）増加+19.9%
- -53億8700万
- 2021年3月（連）減少-8.8%
- -49億1300万
- 2022年3月（連）減少-32.12%
- -33億3500万
- 2023年3月（連）増加+80.69%
- -60億2600万
- 2024年3月（連）減少-29.62%
- -42億4100万
- 2025年3月（連）増加+66.42%
- -70億5800万
現金等#6
- 2008年9月（連）
- 109億4100万
- 2009年9月（連） -7.68%
- 101億100万
- 2010年9月（連） -10.63%
- 90億2700万
- 2011年9月（連） +49.71%
- 135億1400万
- 2012年9月（連） +11.48%
- 150億6600万
- 2013年9月（連） +84.52%
- 278億
- 2014年9月（連） -2.18%
- 271億9300万
- 2015年9月（連） -5.76%
- 256億2800万
- 2016年9月（連） -22.02%
- 199億8500万
- 2017年3月（連） +4.01%
- 207億8600万
- 2018年3月（連） -75.99%
- 49億9100万
- 2019年3月（連） -9.52%
- 45億1600万
- 2020年3月（連） +56.29%
- 70億5800万
- 2021年3月（連） +120.52%
- 155億6400万
- 2022年3月（連） -25.26%
- 116億3200万
- 2023年3月（連） -93.07%
- 8億600万
- 2024年3月（連） +16.38%
- 9億3800万
- 2025年3月（連） -2.03%
- 9億1900万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 1.25%
- 2009年9月（連）
- 2.21%
- 2010年9月（連）
- 2.45%
- 2011年9月（連）
- 4.15%
- 2012年9月（連）
- 4.31%
- 2013年9月（連）
- 4%
- 2014年9月（連）
- 3.6%
- 2015年9月（連）
- 2.03%
- 2016年9月（連）
- 1.4%
- 2017年3月（連）
- 3.12%
- 2018年3月（連）
- -2.88%
- 2019年3月（連）
- 1.99%
- 2020年3月（連）
- 1.25%
- 2021年3月（連）
- 5.04%
- 2022年3月（連）
- 3.93%
- 2023年3月（連）
- 1.89%
- 2024年3月（連）
- 2.81%
- 2025年3月（連）
- 2.56%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
