1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	15,546	14,030	0.96	-
1年以内に返済予定のリース債務	132	117	-	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/12/22 14:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて569百万円増加し、84,767百万円となりました。この主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が1,516百万円、1年内償還予定の社債が400百万円、未払消費税等のその他流動負債が2,683百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が5,261百万円増加したことであります。
⑤固定負債

2016/12/22 14:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)1年内償還予定の社債を含めております。
(*2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当連結会計年度(平成28年9月30日)

2016/12/22 14:05