受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①流動資産
当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べて18百万円減少し、86,552百万円となりました。この主な要因は、商品及び製品が7,374百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が1,715百万円、有価証券(譲渡性預金)が4,500百万円、繰延税金資産が181百万円、手持ち資金である現金及び預金が1,142百万円減少したことであります。
②固定資産

2016/12/22 14:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの債権管理の基準に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握することにより、リスクの軽減を図っております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価及び発行体の財政状況等を把握するなどの方法によりリスク管理を行っております。

2016/12/22 14:05