支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて569百万円増加し、84,767百万円となりました。この主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が1,516百万円、1年内償還予定の社債が400百万円、未払消費税等のその他流動負債が2,683百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が5,261百万円増加したことであります。
⑤固定負債

2016/12/22 14:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価及び発行体の財政状況等を把握するなどの方法によりリスク管理を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。なお、一部の外貨建て営業債務については、為替の変動リスクを回避するため、デリバティブ取引(為替予約取引)をヘッジ手段として利用することがあります。
長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の長期借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、長期借入金の一部については、当該リスクを回避し支払利息の固定化を図るため、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。なお、全ての金利スワップ取引が特例処理の要件を満たしているため、ヘッジの有効性の評価については、その判定をもって、その評価を省略しております。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた当社グループの社内規程である「市場リスク管理規程」に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するため、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

2016/12/22 14:05