営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、13,574百万円となりました。主な資金増加の要因は、税金等調整前中間純利益の計上1,806百万円、減価償却費2,213百万円及び仕入債務の増加3,226百万円であり、主な資金減少の要因は、売上債権の増加6,380百万円、たな卸資産の増加13,277百万円及び法人税等の支払1,489百万円であります。

2017/12/22 13:29