利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は5,957百万円(同6,799百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益10,013百万円、減価償却費5,510百万円、賞与引当金の増加6,024百万円、仕入債務の増加16,141百万円による資金の増加があった一方、売上債権の増加2,721百万円、棚卸資産の増加14,324百万円、その他の流動負債の減少8,647百万円、法人税等の支払5,536百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,024百万円(同1,612百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1,488百万円によるものであります。

2023/12/22 9:39