区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,088	11,985	0.15	-
1年以内に返済予定の長期借入金	11,600	8,180	0.49	-
1年以内に返済予定のリース債務	46	41	-	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/27 12:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて39,998百万円増加し、135,860百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が31,092百万円、短期借入金が9,896百万円、未払金が4,567百万円増加した一方、1年内返済予定の長期借入金が3,420百万円、未払法人税等が662百万円減少したことであります。
(固定負債)

2024/06/27 12:34

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*2)1年内回収予定の長期貸付金を含めております。
(*3)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(*4)「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」及び「未払金」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/06/27 12:34