利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は13,926百万円(同8,743百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益21,096百万円、減価償却費11,854百万円、仕入債務の増加31,198百万円、その他の流動負債の増加2,824百万円による資金の増加があった一方、売上債権の増加7,040百万円、棚卸資産の増加38,324百万円、法人税等の支払7,473百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3,670百万円(同4,617百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4,014百万円によるものであります。

2024/06/27 12:34