支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて39,998百万円増加し、135,860百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が31,092百万円、短期借入金が9,896百万円、未払金が4,567百万円増加した一方、1年内返済予定の長期借入金が3,420百万円、未払法人税等が662百万円減少したことであります。
(固定負債)

2024/06/27 12:34

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価及び発行体の財政状況等を把握するなどの方法によりリスク管理を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

2024/06/27 12:34