営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は31億4千3百万円で前連結会計年度末より38億7千9百万円減少、また、前年同四半期と比べ38億9千5百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、1億8百万円(前年同四半期は3千1百万円の増加)となり、これは主に売上債権の減少額が、税金等調整前四半期純損失の計上と、たな卸資産の増加額及び仕入債務の減少額を上回ったこと等によるものであります。この結果、前年同四半期と比べて7千6百万円の増加となりました。

2014/08/08 9:03