ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 274,804 | -158,051 |
| 減価償却額 | 50,048 | 54,568 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 393 | 950 |
| 貸倒引当金の増減額 | 3,356 | -2,512 |
| 退職給付引当金の増減額 | 13,364 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,047 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8,783 | -8,274 |
| 受取利息及び配当金 | -18,400 | -16,871 |
| 支払利息 | 40,028 | 35,629 |
| 有価証券売却損益 | -151,677 | － |
| 為替差損益 | 7,067 | -1,990 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -151,599 | － |
| 売上債権の増減額 | 492,606 | 910,883 |
| たな卸資産の増減額 | -319,723 | -465,214 |
| 仕入債務の増減額 | 84,415 | -240,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,547 | -148,795 |
| その他 | -251,298 | 180,974 |
| 小計 | 54,053 | 146,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,548 | 50,246 |
| 利息の支払額 | -42,990 | -40,683 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,391 | -48,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,220 | 108,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,722 | -7,183,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334 | -534 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -97,413 | － |
| 貸付による支出 | － | -30,000 |
| その他の支出 | -30,083 | -31,607 |
| その他の収入 | 16 | 333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,537 | -7,244,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 696,000 | 4,614,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -606,000 | -1,067,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -156,250 |
| リース債務の返済による支出 | -17,671 | -13,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -312 | -59 |
| 自己株式の処分による収入 | 43 | － |
| 配当金の支払額 | -120,592 | -119,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,532 | 3,257,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 728 | -533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,121 | -3,879,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,039,313 | 3,143,808 |
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