ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -158,051 | -514,092 |
| 減価償却費 | 54,568 | 70,210 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 950 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,512 | -1,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,047 | -39,351 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8,274 | -33,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,871 | -9,218 |
| 支払利息 | 35,629 | 38,236 |
| 為替差損益（△は益） | -1,990 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 910,883 | 2,120,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465,214 | -474,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,358 | -790,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148,795 | -98,353 |
| その他 | 180,974 | -8,313 |
| 小計 | 146,985 | 259,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,246 | 47,975 |
| 利息の支払額 | -40,683 | -38,949 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,519 | -231,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,029 | 36,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,183,067 | -44,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -534 | -540 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| その他の支出 | -31,607 | -219 |
| その他の収入 | 333 | 19,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,244,875 | -25,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,614,000 | 1,394,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,067,000 | -1,279,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,250 | -106,250 |
| リース債務の返済による支出 | -13,168 | -16,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -213 |
| 配当金の支払額 | -119,535 | -119,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,257,986 | -127,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -533 | 221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,879,392 | -115,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,143,808 | 2,510,524 |
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