ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 480,697 | 274,804 |
| 減価償却費 | 81,314 | 50,048 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6,426 | 393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,901 | 3,356 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,090 | 13,364 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -36,960 | -8,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,626 | -18,400 |
| 支払利息 | 46,258 | 40,028 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,003 | -151,677 |
| 為替差損益（△は益） | -90 | 7,067 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -151,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 625,657 | 492,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,759 | -319,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -394,036 | 84,415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,517 | -10,547 |
| その他 | -60,970 | -251,298 |
| 小計 | 464,380 | 54,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,269 | 49,548 |
| 利息の支払額 | -48,098 | -42,990 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -151,475 | -29,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,075 | 31,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -75,406 | -45,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -444 | -334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 405,718 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -97,413 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 712 | － |
| その他の支出 | -1,839 | -30,083 |
| その他の収入 | 406 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 328,146 | -173,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 902,064 | 696,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,022,856 | -606,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,945 | -17,671 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -312 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 43 |
| 配当金の支払額 | -1,010 | -120,592 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,062 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,921 | -148,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,923 | 728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,224 | -290,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,640,755 | 7,039,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,039,980 | 7,039,313 |
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