支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間の資産の部は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が賃貸用不動産の取得により38億7千9百万円減少、受取手形及び売掛金が9億5百万円減少、たな卸資産が4億6千4百万円増加、前払費用が1億1千4百万円増加、その他の未収入金が1億6千1百万円増加したこと等により流動資産が40億3千万円の減少となりました。また、賃貸用不動産の取得により建物が18億6千万円、土地が53億2千7百万円増加し、投資有価証券が2億1千5百万円増加したこと等により固定資産が74億2千3百万円増加し、資産合計は33億9千2百万円増加の324億1千5百万円となりました。
また負債の部は、支払手形及び買掛金が2億6千3百万円減少、短期借入金が賃貸用不動産の取得費等のため34億9千6百万円増加したこと等により流動負債が32億2千9百万円の増加となりました。なお、短期借入金の増加分の解消は当第2四半期に見込んでおります。また、長期借入金の1億6百万円の減少、長期預り金の2億5千7百万円の増加等により固定負債が2億円増加し、負債合計は前連結会計年度末に比べ34億3千万円増加し、232億3千2百万円となりました。
純資産は、株主資本合計が1億9千万円減少し、その他の包括利益のその他有価証券評価差額金が1億3千9百万円増加したこと等により、純資産合計は前連結会計年度末に比べ3千7百万円減少し、91億8千2百万円となりました。

2014/08/08 9:03