営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は27億4百万円で前連結会計年度末より43億1千8百万円減少、また、前年同四半期と比べ40億1千4百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、9億9千7百万円(前年同四半期は3千万円の減少)となり、これは主に税金等調整前四半期純利益の計上と、売上債権の減少額及び法人税等の還付額が、固定資産売却益、たな卸資産の増加額及び未払消費税等の減少額を上回ったこと等によるものであります。この結果、前年同四半期と比べて10億2千8百万円の増加となりました。

2015/02/06 9:02