ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 626,240 | 1,380,198 |
| 減価償却費 | 160,876 | 219,448 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 476 | 17,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158,238 | 19,082 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,615 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 30,738 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -25,147 | 3,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,548 | -66,356 |
| 支払利息 | 123,584 | 126,610 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -154,144 | -4,686 |
| 為替差損益（△は益） | 15,954 | 4,715 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -151,599 | -1,774,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -594,296 | 425,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,422 | -393,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 538,363 | 67,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,147 | -80,654 |
| その他 | -256,854 | 159,794 |
| 小計 | -36,287 | 134,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,680 | 99,259 |
| 利息の支払額 | -126,467 | -125,897 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 35,698 | 889,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,376 | 997,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -240,431 | -7,230,734 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,252,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,219 | -1,527 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,098 | 9,291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -97,413 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -30,000 |
| その他の支出 | -62,741 | -73,787 |
| その他の収入 | 967 | 6,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,740 | -5,067,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,411,000 | 6,979,319 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,460,000 | -7,001,382 |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | -568,750 |
| リース債務の返済による支出 | -52,383 | -39,174 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,399 | -754 |
| 自己株式の処分による収入 | 43 | － |
| 配当金の支払額 | -118,615 | -118,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,355 | -248,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 514 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -609,957 | -4,318,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,719,477 | 2,704,575 |
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