ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,380,198 | -189,791 |
| 減価償却費 | 219,448 | 211,324 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 17,539 | 5,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,082 | -1,731 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,738 | -121,325 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,030 | -39,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,356 | -55,387 |
| 支払利息 | 126,610 | 113,093 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,686 | -30,814 |
| 為替差損益（△は益） | 4,715 | -5,919 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,774,241 | -399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425,954 | 1,634,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -393,591 | -571,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,401 | 185,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,654 | -42,473 |
| その他 | 159,794 | -100,523 |
| 小計 | 134,985 | 990,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,259 | 94,127 |
| 利息の支払額 | -125,897 | -110,452 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 889,292 | -287,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997,639 | 686,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,230,734 | -78,278 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,252,868 | 8,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,527 | -1,587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,291 | 40,171 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| その他の支出 | -73,787 | -418 |
| その他の収入 | 6,427 | 30,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,067,462 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,979,319 | 3,712,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,001,382 | -3,387,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -568,750 | -718,750 |
| リース債務の返済による支出 | -39,174 | -35,974 |
| 自己株式の取得による支出 | -754 | -785 |
| 配当金の支払額 | -118,173 | -118,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,915 | -549,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,318,625 | 137,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,704,575 | 2,764,130 |
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